Son Fiyat (TL)
0,453144
Tedavüldeki Pay Sayısı
300.863.784.309
Toplam Pay Sayısı
500.000.000.000
Fon Toplam Değer
136.334.469.984,07
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
1998348
Pazar Payı
%36,48
Son 1 Ay Getirisi
9,33
Son 3 Ay Getirisi
23,03
Son 6 Ay Getirisi
30,44
Son 1 Yıl Getirisi
67,96
VGA BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
VGA grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | VGA |
Fon Türü | Katılım Altın Fonları |
ISIN Kodu | TRYVFEM00199 |
Halka Arz Tarihi | 24.09.2013 |
Kurucunun Ünvanı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYVFEM00199 |
Fon Büyüklüğü | 136.301.495.685 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Komitesi'nin uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve/veya altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon portföyünün %20'lik kısmında ise diğer kıymetli madenlere, Türk Lirası cinsinden katılma hesabı, borsa yatırım fonu, BIST Katılım Endeksi Payları ve kira sertifikalarıyla da piyasalardaki fırsatlardan yararlanarak, orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlanması hedeflemektedir. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım bankacılığı ilkeleri ile uyumlu olması esas olup, izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fonun yönetiminde Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |